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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 285.00 | 95 833.00 | 452.00 | 96 285.00 |
AN Terrains | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
AP Constructions | 14 716.00 | 1 920.00 | 12 797.00 | 14 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 918.00 | 1 114 687.00 | 98 231.00 | 1 212 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 603.00 | 2 256 074.00 | 49 529.00 | 2 305 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 542.00 | 3 486 200.00 | 196 342.00 | 3 682 542.00 |
BT Marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 699.00 | | 219 699.00 | 219 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 240.00 | 3 486 200.00 | 416 041.00 | 3 902 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 469.00 | -4 616 560.00 | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 408.00 | -159 721.00 | | -68 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 1 667.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | -54 472.00 | -4 764 615.00 | | -54 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 781.00 | 2 807.00 | | 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 781.00 | 2 807.00 | | 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 758.00 | 27 405.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 045.00 | 69 495.00 | | 58 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 589.00 | 88 278.00 | | 98 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 304 338.00 | 4 893 511.00 | | 304 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 731.00 | 5 079 340.00 | | 469 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 040.00 | 317 532.00 | | 416 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 973.00 | 5 079 340.00 | | 460 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 459.00 | | 1 393 459.00 | 1 393 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 459.00 | | 1 393 459.00 | 1 393 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 76 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 369.00 | 8 204.00 | | 38 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 569.00 | 8 404.00 | | 38 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 193.00 | 8 404.00 | | 38 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 803.00 | 1 154 269.00 | | 1 443 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 210.00 | 1 313 990.00 | | 1 512 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 407.00 | -159 721.00 | | -68 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 065.00 | | 112 528.00 | 3 572 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | | 3 682 542.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 3 550 923.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 446.00 | | 110 528.00 | 3 442 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | 2 000.00 | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 772.00 | 27 820.00 | | 1 049 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 921.00 | 2 474.00 | | 66 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 850.00 | 25 345.00 | | 982 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 807.00 | 773.00 | 2 799.00 | 2 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 382 171.00 | | | 2 382 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 609.00 | | | 2 408 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411 416.00 | 773.00 | 2 799.00 | 2 411 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 333.00 | 2 000.00 | 33 333.00 | 35 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 293 260.00 | 293 260.00 | | 293 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 356.00 | 65 023.00 | 33 333.00 | 98 356.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 973.00 | 460 973.00 | | 460 973.00 |