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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
AN Terrains | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 620.00 | 1 091 620.00 | | 1 091 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 778.00 | 2 240 778.00 | | 2 240 778.00 |
AX Avances et acomptes | 7 465.00 | 747.00 | 6 719.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 911.00 | 3 438 860.00 | 40 052.00 | 3 478 911.00 |
BT Marchandises | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BZ Autres créances | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
CF Disponibilités | 24 382.00 | 23 801.00 | 581.00 | 24 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 238.00 | 23 801.00 | 227 437.00 | 251 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 150.00 | 3 462 661.00 | 267 488.00 | 3 730 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 449.00 | | | -720 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 691 515.00 | -720 449.00 | | -3 691 515.00 |
DL TOTAL (I) | -4 401 964.00 | -710 449.00 | | -4 401 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 902.00 | 6 221.00 | | 3 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 902.00 | 6 221.00 | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 158.00 | 1 663.00 | | 54 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 428.00 | 84 198.00 | | 67 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | 73 464.00 | | 88 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EA Autres dettes | 4 428 599.00 | 3 980 054.00 | | 4 428 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 550.00 | 4 139 379.00 | | 4 665 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 488.00 | 3 435 151.00 | | 267 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 545.00 | | 1 059 545.00 | 1 059 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 545.00 | | 1 059 545.00 | 1 059 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 002 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 810.00 | 788 132.00 | | 1 263 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 325.00 | 1 508 581.00 | | 4 955 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 691 515.00 | -720 449.00 | | -3 691 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 217.00 | | 409 690.00 | 3 187 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 995.00 | | 3 478 911.00 | 117 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 88 030.00 | 6 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 527.00 | | 3 357 549.00 | 111 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 385.00 | | 409 690.00 | 3 059 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 393.00 | 436 159.00 | | 183 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 29 903.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 714.00 | 406 256.00 | | 177 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 221.00 | 118.00 | 2 437.00 | 6 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 448.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 950 253.00 | 183 393.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 026 502.00 | 183 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | 3 026 620.00 | 185 830.00 | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026 502.00 | 185 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VB T. V. A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 428 579.00 | 4 428 579.00 | | 4 428 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 414.00 | 19 748.00 | 22 666.00 | 42 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 367.00 | 188 368.00 | 55 999.00 | 244 367.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 392.00 | 4 611 392.00 | | 4 611 392.00 |