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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 471 247.00 | | 7 471 247.00 | 7 471 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 485 579.00 | | 15 485 579.00 | 15 485 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 405 636.00 | | 405 636.00 | 405 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 646.00 | | 497 646.00 | 497 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 983 225.00 | | 15 983 225.00 | 15 983 225.00 |
CU Autres participations | 8 014 333.00 | | 8 014 333.00 | 8 014 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 690.00 | | | -555 690.00 |
DL TOTAL (I) | -554 690.00 | | | -554 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 496 665.00 | | | 16 496 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 915.00 | | | 16 537 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 225.00 | | | 15 983 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 496 665.00 | | | 16 496 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 996.00 | | 282 996.00 | 282 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 996.00 | | 282 996.00 | 282 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 681.00 | | | 354 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 371.00 | | | 910 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 690.00 | | | -555 690.00 |