| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 358 445.00 | | 6 358 445.00 | 6 358 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285 811.00 | | 8 285 811.00 | 8 285 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 654 256.00 | | 14 654 256.00 | 14 654 256.00 |
BZ Autres créances | 657 746.00 | | 657 746.00 | 657 746.00 |
CF Disponibilités | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 502.00 | | 716 502.00 | 716 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 758.00 | | 15 370 758.00 | 15 370 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 172.00 | | | -1 067 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 780.00 | | | -573 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 639 952.00 | | | -1 639 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750 526.00 | | | 16 750 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 010 711.00 | | | 17 010 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 758.00 | | | 15 370 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 335.00 | | | 1 282 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 698.00 | | | -138 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 376.00 | | | 655 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 780.00 | | | -573 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 449.00 | | 81 807.00 | 14 572 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 654 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 654 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572 449.00 | | 81 807.00 | 14 572 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 286.00 | 256 286.00 | | 256 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750 526.00 | 1 022 150.00 | 15 728 376.00 | 16 750 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 358 445.00 | 81 596.00 | 6 276 849.00 | 6 358 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285 811.00 | | 8 285 811.00 | 8 285 811.00 |
UX Autres créances clients | 657 746.00 | 657 746.00 | | 657 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 302 002.00 | 739 342.00 | 14 562 660.00 | 15 302 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 010 712.00 | 1 282 336.00 | 15 728 376.00 | 17 010 712.00 |