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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 276 637.00 | | 6 276 637.00 | 6 276 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285 810.00 | | 8 285 810.00 | 8 285 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 572 448.00 | | 14 572 448.00 | 14 572 448.00 |
BZ Autres créances | 329 969.00 | | 329 969.00 | 329 969.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 933 704.00 | | 14 933 704.00 | 14 933 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 690.00 | | | -555 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 482.00 | | | -511 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 172.00 | | | -1 066 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 916 388.00 | | | 15 916 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 999 877.00 | | | 15 999 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 933 704.00 | | | 14 933 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 501.00 | | | 321 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 140.00 | | | -253 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 144.00 | | | 618 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 482.00 | | | -511 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 579.00 | | 15 579 583.00 | 15 485 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 492 715.00 | 14 572 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492 715.00 | 14 572 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485 579.00 | | 15 579 583.00 | 15 485 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 276 637.00 | 17 629.00 | 6 259 008.00 | 6 276 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285 810.00 | | 8 285 810.00 | 8 285 810.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 916 388.00 | 238 012.00 | 15 678 375.00 | 15 916 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892 417.00 | 347 598.00 | 14 544 819.00 | 14 892 417.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 877.00 | 321 501.00 | 15 678 375.00 | 15 999 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
ST Autres comptes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 484.00 | | | 61 484.00 |