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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 540 005.00 | | 6 540 005.00 | 6 540 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648 761.00 | | 8 648 761.00 | 8 648 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 198 766.00 | | 15 198 766.00 | 15 198 766.00 |
BZ Autres créances | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CF Disponibilités | 353 130.00 | | 353 130.00 | 353 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 889.00 | | 397 889.00 | 397 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 596 656.00 | | 15 596 656.00 | 15 596 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 952.00 | | | -1 640 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 504.00 | | | -591 504.00 |
DL TOTAL (I) | -2 231 457.00 | | | -2 231 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568 706.00 | | | 17 568 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
EA Autres dettes | 240 685.00 | | | 240 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 828 113.00 | | | 17 828 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 656.00 | | | 15 596 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 737.00 | | | 2 099 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 779.00 | | | -150 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 444.00 | | | 661 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 504.00 | | | -591 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 654 256.00 | | 544 510.00 | 14 654 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 198 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654 256.00 | | 544 510.00 | 14 654 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 685.00 | 240 685.00 | | 240 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 540 005.00 | 69 940.00 | 6 470 065.00 | 6 540 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648 761.00 | | 8 648 761.00 | 8 648 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 568 706.00 | 1 840 330.00 | 15 728 375.00 | 17 568 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 233 525.00 | 114 699.00 | 15 118 826.00 | 15 233 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828 113.00 | 2 099 737.00 | 15 728 375.00 | 17 828 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
YW Taxe professionnelle | -44.00 | | | -44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -44.00 | | | -44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |