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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 984 553.00 | | 7 984 553.00 | 7 984 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648 761.00 | | 8 648 761.00 | 8 648 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633 314.00 | | 16 633 314.00 | 16 633 314.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CF Disponibilités | 528 629.00 | | 528 629.00 | 528 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 488.00 | | 592 488.00 | 592 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 225 801.00 | | 17 225 801.00 | 17 225 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 457.00 | -1 640 953.00 | | -2 232 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 202.00 | -591 504.00 | | 520 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 255.00 | -2 231 457.00 | | -1 711 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410 503.00 | 17 568 706.00 | | 18 410 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 722.00 | | 18 110.00 |
EA Autres dettes | 253 444.00 | 240 686.00 | | 253 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 682 057.00 | 17 828 114.00 | | 18 682 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 225 801.00 | 15 596 656.00 | | 17 225 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 776.00 | -150 779.00 | | 95 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 547.00 | 69 941.00 | | 1 434 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 345.00 | 661 445.00 | | 914 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 202.00 | -591 504.00 | | 520 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 198 767.00 | | 1 434 547.00 | 15 198 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 633 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198 767.00 | | 1 434 547.00 | 15 198 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 663 947.00 | 2 935 571.00 | 15 728 376.00 | 18 663 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 974 553.00 | 75 706.00 | 7 898 847.00 | 7 974 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648 761.00 | | 8 648 761.00 | 8 648 761.00 |
UX Autres créances clients | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 687 173.00 | 139 565.00 | 16 547 608.00 | 16 687 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 682 057.00 | 2 953 681.00 | 15 728 376.00 | 18 682 057.00 |