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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 577.00 | 2 672.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 377.00 | 2 304.00 | 2 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 752.00 | 954.00 | 37 798.00 | 38 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CF Disponibilités | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 764.00 | | 362 764.00 | 362 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 516.00 | 954.00 | 400 562.00 | 401 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 685.00 | | | 359 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 562.00 | | | 400 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FG Production vendue services | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 384.00 | | | 337 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 512.00 | | | 354 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 78 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 728.00 | 57 216.00 | 107 512.00 | 164 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 133.00 | 57 704.00 | 2 429.00 | 60 133.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 685.00 | 162 173.00 | 185 512.00 | 359 685.00 |