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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 7 610.00 | 23 348.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 153.00 | 29 290.00 | 369 863.00 | 399 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 652.00 | 36 900.00 | 398 752.00 | 435 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BZ Autres créances | 216 753.00 | | 216 753.00 | 216 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 264.00 | | 638 264.00 | 638 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 916.00 | 36 900.00 | 1 037 016.00 | 1 073 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | 345.00 | | 1 739.00 |
DG Autres réserves | 33 037.00 | 6 551.00 | | 33 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 27 880.00 | | 54 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 985.00 | 190 850.00 | | 403 985.00 |
DL TOTAL (I) | 523 859.00 | 256 626.00 | | 523 859.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 52 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 52 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 584.00 | 40 011.00 | | 87 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 436.00 | 163 136.00 | | 123 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 49 166.00 | | 75 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 962.00 | 140 048.00 | | 188 962.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 436.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 330.00 | 133 633.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 157.00 | 527 980.00 | | 501 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 016.00 | 836 606.00 | | 1 037 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 963.00 | 527 980.00 | | 411 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FD Production vendue biens | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
FG Production vendue services | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 865.00 | 5 755.00 | | 11 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 476.00 | 5 755.00 | | 66 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 35.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 476.00 | 5 720.00 | | 54 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 892.00 | 1 551 571.00 | | 1 652 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 794.00 | 1 523 691.00 | | 1 598 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 098.00 | 27 880.00 | | 54 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 479.00 | | 359 273.00 | 76 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 435 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 430 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | | 358 083.00 | 72 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 1 190.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 817.00 | 17 183.00 | 100.00 | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | 17 183.00 | 100.00 | 19 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 12 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 12 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 436.00 | 40 098.00 | 75 338.00 | 115 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 529.00 | 69 673.00 | 13 856.00 | 83 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VP Divers | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 240.00 | 279 699.00 | 5 541.00 | 285 240.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 157.00 | 411 963.00 | 89 194.00 | 501 157.00 |