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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 585.00 | 14 062.00 | 34 523.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 435.00 | 65 081.00 | 387 354.00 | 452 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 820.00 | 79 143.00 | 422 677.00 | 501 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BZ Autres créances | 239 092.00 | | 239 092.00 | 239 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 776.00 | | 503 776.00 | 503 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 597.00 | 79 143.00 | 926 453.00 | 1 005 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 1 739.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 85 774.00 | 33 037.00 | | 85 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 54 098.00 | | 2.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 192.00 | 403 985.00 | | 403 192.00 |
DL TOTAL (I) | 523 068.00 | 523 859.00 | | 523 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 358.00 | 87 584.00 | | 78 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 338.00 | 123 436.00 | | 83 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 764.00 | 75 521.00 | | 84 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 673.00 | 188 962.00 | | 150 673.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | 324.00 | | 6 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 385.00 | 501 157.00 | | 403 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 453.00 | 1 037 016.00 | | 926 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 963.00 | 411 963.00 | | 302 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FD Production vendue biens | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
FG Production vendue services | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 931.00 | 54 611.00 | | 52 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 959.00 | 11 865.00 | | 44 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 890.00 | 66 476.00 | | 109 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 412.00 | 12 000.00 | | 17 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 479.00 | 54 476.00 | | 92 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 10 222.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 246.00 | 1 652 892.00 | | 1 953 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 244.00 | 1 598 794.00 | | 1 953 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 54 098.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 652.00 | | 73 653.00 | 435 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 111.00 | | 73 653.00 | 430 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 900.00 | 44 550.00 | 2 307.00 | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 44 550.00 | 2 307.00 | 36 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VP Divers | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 329.00 | 300 529.00 | 800.00 | 301 329.00 |