| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 2 316.00 | 3 665.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 712.00 | 6 894.00 | 50 819.00 | 57 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 947.00 | 9 209.00 | 58 738.00 | 67 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 456.00 | | 732 456.00 | 732 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 404.00 | 9 209.00 | 791 194.00 | 800 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | -17 128.00 | | 24 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 605.00 | 27 006.00 | | 46 605.00 |
DL TOTAL (I) | 84 501.00 | 40 877.00 | | 84 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 614.00 | 6 140.00 | | 46 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | 98 000.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 28 297.00 | | 43 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 011.00 | 62 149.00 | | 140 011.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 371.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 450.00 | 164 728.00 | | 308 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 693.00 | 359 685.00 | | 706 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 194.00 | 400 562.00 | | 791 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 854.00 | 162 173.00 | | 515 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
FG Production vendue services | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 294.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 294.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 294.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 270.00 | 337 384.00 | | 1 162 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 246.00 | 354 512.00 | | 1 138 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 024.00 | -17 128.00 | | 24 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 752.00 | | 59 588.00 | 38 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 392.00 | | 67 947.00 | 30 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | | 63 693.00 | 30 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | | 57 763.00 | 36 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 1 825.00 | 2 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 8 255.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 8 255.00 | | 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 4 864.00 | 135 136.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 450.00 | 308 450.00 | | 308 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 481.00 | 10 778.00 | 35 703.00 | 46 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 760.00 | 138 760.00 | | 138 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 245.00 | 259 991.00 | 4 254.00 | 264 245.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 693.00 | 515 854.00 | 170 839.00 | 706 693.00 |