| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 4 480.00 | 4 786.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 863.00 | 15 337.00 | 47 525.00 | 62 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 479.00 | 19 817.00 | 56 662.00 | 76 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
BZ Autres créances | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 502 777.00 | | 502 777.00 | 502 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 944.00 | | 779 944.00 | 779 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 423.00 | 19 817.00 | 836 606.00 | 856 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DG Autres réserves | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DH Report à nouveau | | -17 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 24 024.00 | | 27 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 850.00 | 46 605.00 | | 190 850.00 |
DL TOTAL (I) | 256 626.00 | 84 501.00 | | 256 626.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 011.00 | 46 614.00 | | 40 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 136.00 | 168 000.00 | | 163 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 43 013.00 | | 49 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 048.00 | 140 011.00 | | 140 048.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 606.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 633.00 | 308 450.00 | | 133 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 980.00 | 706 693.00 | | 527 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 606.00 | 791 194.00 | | 836 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 980.00 | 515 854.00 | | 527 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FD Production vendue biens | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
FG Production vendue services | 215 716.00 | | 215 716.00 | 215 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 974.00 | | 234 974.00 | 234 974.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 755.00 | 5 400.00 | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | 5 500.00 | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 5 500.00 | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 571.00 | 1 162 270.00 | | 1 551 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 691.00 | 1 138 246.00 | | 1 523 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | 24 024.00 | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 947.00 | | 8 532.00 | 67 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 693.00 | | 8 435.00 | 63 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 97.00 | 4 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 10 608.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 10 608.00 | | 9 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 136.00 | 155 136.00 | | 155 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 518.00 | 177 167.00 | 4 351.00 | 181 518.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 430.00 | 527 430.00 | | 527 430.00 |