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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 269.00 | 5 793.00 | 124 476.00 | 130 269.00 |
AP Constructions | 1 318 775.00 | 393 142.00 | 925 633.00 | 1 318 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 922.00 | 24 620.00 | 84 302.00 | 108 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804 019.00 | | 1 804 019.00 | 1 804 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 059.00 | 621 555.00 | 3 241 503.00 | 3 863 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BZ Autres créances | 387 824.00 | | 387 824.00 | 387 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 715.00 | 49 040.00 | 668 674.00 | 717 715.00 |
CF Disponibilités | 519 193.00 | | 519 193.00 | 519 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 844.00 | 49 040.00 | 1 595 803.00 | 1 644 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 902.00 | 670 596.00 | 4 837 307.00 | 5 507 902.00 |
CU Autres participations | 434 132.00 | 198 000.00 | 236 132.00 | 434 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 937 736.00 | 1 654 275.00 | | 1 937 736.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 219.00 | 1 578 219.00 | | 1 578 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 380.00 | 283 461.00 | | 210 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 250.00 | 3 829 870.00 | | 4 040 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 346.00 | 560 090.00 | | 542 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 722.00 | 106 125.00 | | 214 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 10 994.00 | | 17 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 281.00 | 17 773.00 | | 20 281.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 30 034.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 056.00 | 725 016.00 | | 797 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 307.00 | 4 554 886.00 | | 4 837 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 855.00 | 250 807.00 | | 350 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 269.00 | |
GE Autres charges | | | 24 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 68 994.00 | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 443.00 | 625 262.00 | | 693 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 062.00 | 341 801.00 | | 483 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 380.00 | 283 461.00 | | 210 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 958.00 | | | 3 100 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 966.00 | | | 1 557 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 992.00 | | | 1 542 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 286.00 | 44 269.00 | | 379 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 286.00 | 44 269.00 | | 379 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 346.00 | 96 144.00 | 295 693.00 | 542 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 988.00 | | | 600 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 731.00 | | | 615 731.00 |
VP Divers | 387 824.00 | | | 387 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 936.00 | 407 936.00 | | 407 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 056.00 | 350 855.00 | 295 693.00 | 797 056.00 |