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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 269.00 | 5 793.00 | 124 476.00 | 130 269.00 |
AP Constructions | 1 594 944.00 | 471 635.00 | 1 123 308.00 | 1 594 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 812.00 | 70 759.00 | 116 052.00 | 186 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 258.00 | | 686 258.00 | 686 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072 813.00 | 386 966.00 | 3 685 848.00 | 4 072 813.00 |
BF Prêts | 219 298.00 | 164 474.00 | 54 825.00 | 219 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 525.00 | 1 309 693.00 | 6 663 833.00 | 7 973 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 675 410.00 | | 675 410.00 | 675 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 743.00 | 193 599.00 | 812 143.00 | 1 005 743.00 |
CF Disponibilités | 766 887.00 | | 766 887.00 | 766 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 150.00 | 193 599.00 | 2 294 551.00 | 2 488 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 676.00 | 1 503 292.00 | 8 958 384.00 | 10 461 676.00 |
CU Autres participations | 1 067 732.00 | 198 000.00 | 869 732.00 | 1 067 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 968 829.00 | 2 148 116.00 | | 2 968 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 219.00 | 1 578 219.00 | | 1 578 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 382.00 | 820 713.00 | | 489 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 184.00 | 4 860 963.00 | | 5 457 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 803.00 | 633 626.00 | | 1 583 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 120.00 | 1 205 492.00 | | 1 872 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 69 237.00 | | 23 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 611.00 | 347 582.00 | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 430.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 200.00 | 2 256 367.00 | | 3 501 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 384.00 | 7 117 330.00 | | 8 958 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 545.00 | 1 720 307.00 | | 2 038 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 648.00 | 147.00 | | 1 001 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 512.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -39 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 377.00 | 1 300 559.00 | | 451 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 377.00 | 1 260 952.00 | | 451 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 329 153.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 358.00 | 329 153.00 | | 150 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 019.00 | 931 799.00 | | 301 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 038.00 | 343 519.00 | | 77 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 974.00 | 1 725 959.00 | | 1 428 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 592.00 | 905 246.00 | | 939 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 382.00 | 820 713.00 | | 489 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 502.00 | | 3 575 294.00 | 5 989 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279 527.00 | 6 058 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 271.00 | 7 973 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 744.00 | 1 915 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 243.00 | | 407 858.00 | 1 819 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 259.00 | | 3 167 436.00 | 4 170 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 824.00 | 80 363.00 | | 467 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 824.00 | 80 363.00 | | 467 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 120.00 | 1 872 120.00 | | 1 872 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 810 780.00 | -1 810 780.00 | | -1 810 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 258.00 | | 686 258.00 | 686 258.00 |
UP Prêts | 219 298.00 | | 219 298.00 | 219 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 648.00 | 113.00 | | 1 001 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 155.00 | 121 035.00 | 413 071.00 | 582 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 579.00 | 1 813 579.00 | | 1 813 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 410.00 | 675 410.00 | | 675 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 143.00 | 715 521.00 | 917 623.00 | 1 633 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 200.00 | 2 038 545.00 | 413 071.00 | 3 501 200.00 |