| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
AP Constructions | 1 594 944.00 | 561 772.00 | 1 033 172.00 | 1 594 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 275.00 | 108 430.00 | 90 845.00 | 199 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 052.00 | | 700 052.00 | 700 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 851 939.00 | 838 966.00 | 3 012 973.00 | 3 851 939.00 |
BF Prêts | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 535.00 | 2 036 285.00 | 5 831 250.00 | 7 867 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 722 897.00 | | 722 897.00 | 722 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 649.00 | 239 327.00 | 610 322.00 | 849 649.00 |
CF Disponibilités | 1 907 008.00 | | 1 907 008.00 | 1 907 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 482 254.00 | 239 327.00 | 3 242 928.00 | 3 482 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 789.00 | 2 275 612.00 | 9 074 178.00 | 11 349 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 052.00 | | | 700 052.00 |
CU Autres participations | 1 067 732.00 | 198 000.00 | 869 732.00 | 1 067 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 458 211.00 | 3 458 211.00 | | 3 458 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 119.00 | 1 578 219.00 | | 1 121 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 121.00 | -457 100.00 | | 560 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 206.00 | 5 000 084.00 | | 5 560 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 874.00 | 1 477 095.00 | | 1 385 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 849.00 | 1 858 243.00 | | 1 893 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 255.00 | 18 556.00 | | 137 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | 21 344.00 | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 356.00 | 3 375 238.00 | | 3 463 356.00 |
ED (V) | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 074 178.00 | 8 375 322.00 | | 9 074 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 662.00 | 3 375 238.00 | | 3 208 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 380.00 | 1 015 970.00 | | 1 030 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 330.00 | | 359 330.00 | 359 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 330.00 | | 359 330.00 | 359 330.00 |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 346.00 | | | 1 218 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 346.00 | | | 1 218 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 158.00 | | | 575 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 550.00 | | | 575 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 797.00 | | | 642 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 887.00 | 884 995.00 | | 1 975 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 765.00 | 1 342 095.00 | | 1 415 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 121.00 | -457 100.00 | | 560 121.00 |