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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 269.00 | 5 793.00 | 124 476.00 | 130 269.00 |
AP Constructions | 1 318 774.00 | 430 149.00 | 888 624.00 | 1 318 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 922.00 | 31 881.00 | 77 040.00 | 108 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 277.00 | | 261 277.00 | 261 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645 307.00 | 19 950.00 | 2 625 357.00 | 2 645 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 502.00 | 685 774.00 | 5 303 727.00 | 5 989 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 414 123.00 | | 414 123.00 | 414 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 805.00 | 36 570.00 | 716 235.00 | 752 805.00 |
CF Disponibilités | 677 512.00 | | 677 512.00 | 677 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 172.00 | 36 570.00 | 1 813 601.00 | 1 850 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 674.00 | 722 344.00 | 7 117 329.00 | 7 839 674.00 |
CU Autres participations | 1 524 951.00 | 198 000.00 | 1 326 951.00 | 1 524 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 148 116.00 | 1 937 736.00 | | 2 148 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 218.00 | 1 578 219.00 | | 1 578 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 712.00 | 210 380.00 | | 820 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 962.00 | 4 040 250.00 | | 4 860 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 625.00 | 542 346.00 | | 633 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 492.00 | 214 722.00 | | 1 205 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 236.00 | 17 032.00 | | 69 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 581.00 | 20 281.00 | | 347 581.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 2 676.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 366.00 | 797 056.00 | | 2 256 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 329.00 | 4 837 307.00 | | 7 117 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 307.00 | 350 855.00 | | 1 720 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -39 607.00 | | | -39 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 559.00 | | | 1 300 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 951.00 | | | 1 260 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 153.00 | | | 329 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 153.00 | | | 329 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 798.00 | | | 931 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 519.00 | 6 714.00 | | 343 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 959.00 | 693 443.00 | | 1 725 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 246.00 | 483 062.00 | | 905 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 712.00 | 210 380.00 | | 820 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 059.00 | | 2 534 057.00 | 3 863 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 613.00 | 4 170 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 613.00 | 5 989 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 907.00 | | 194 336.00 | 1 624 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 151.00 | | 2 339 721.00 | 2 238 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 555.00 | 44 269.00 | | 423 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 555.00 | 44 269.00 | | 423 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 492.00 | 1 205 492.00 | | 1 205 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 478.00 | 97 419.00 | 402 036.00 | 633 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
VP Divers | 414 124.00 | 414 124.00 | | 414 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 582.00 | 347 582.00 | | 347 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 854.00 | 419 854.00 | | 419 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 367.00 | 1 720 307.00 | 402 036.00 | 2 256 367.00 |