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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 269.00 | 5 793.00 | 124 476.00 | 130 269.00 |
AP Constructions | 1 594 943.00 | 516 545.00 | 1 078 398.00 | 1 594 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 274.00 | 89 458.00 | 109 816.00 | 199 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 121.00 | | 693 121.00 | 693 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 354 583.00 | 921 589.00 | 3 432 993.00 | 4 354 583.00 |
BF Prêts | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 287.00 | 1 962 751.00 | 6 308 536.00 | 8 271 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BZ Autres créances | 642 295.00 | | 642 295.00 | 642 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 935.00 | 231 954.00 | 653 980.00 | 885 935.00 |
CF Disponibilités | 731 420.00 | | 731 420.00 | 731 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 028.00 | 231 954.00 | 2 067 073.00 | 2 299 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 316.00 | 2 194 705.00 | 8 375 610.00 | 10 570 316.00 |
CU Autres participations | 1 067 731.00 | 198 000.00 | 869 731.00 | 1 067 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 3 458 211.00 | | | 3 458 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 218.00 | | | 1 578 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 099.00 | | | -457 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 084.00 | | | 5 000 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 094.00 | | | 1 477 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 243.00 | | | 1 858 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 526.00 | | | 3 375 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 610.00 | | | 8 375 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 238.00 | | | 3 261 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 970.00 | | | 1 015 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 609.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 995.00 | | | 884 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 094.00 | | | 1 342 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 099.00 | | | -457 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 525.00 | | 505 562.00 | 7 973 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 466.00 | 6 346 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 799.00 | 8 271 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 1 924 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 358.00 | | 12 463.00 | 1 915 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 168.00 | | 493 099.00 | 6 058 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 188.00 | 63 610.00 | | 548 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 188.00 | 63 610.00 | | 548 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 121.00 | | 693 121.00 | 693 121.00 |
UP Prêts | 219 298.00 | | 219 298.00 | 219 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 970.00 | 1 015 970.00 | | 1 015 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 124.00 | 346 836.00 | 114 288.00 | 461 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 983.00 | 1 798 983.00 | | 1 798 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 296.00 | 642 296.00 | | 642 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 157.00 | 681 672.00 | 924 485.00 | 1 606 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 526.00 | 3 261 238.00 | 114 288.00 | 3 375 526.00 |