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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 377.00 | | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 723.00 | | 301 723.00 | 301 723.00 |
BZ Autres créances | 1 310 565.00 | | 1 310 565.00 | 1 310 565.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 044.00 | | 1 648 044.00 | 1 648 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 421.00 | | 12 599 421.00 | 12 599 421.00 |
CU Autres participations | 10 951 377.00 | | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 681 200.00 | 5 681 200.00 | | 5 681 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 499.00 | 961 499.00 | | 961 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 648.00 | 6 697 648.00 | | 6 697 648.00 |
DG Autres réserves | 757 915.00 | 757 915.00 | | 757 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 541 985.00 | -2 668 915.00 | | -2 541 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | 126 931.00 | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 11 570 363.00 | 11 556 276.00 | | 11 570 363.00 |
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 659 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 088.00 | 1 090 293.00 | | 309 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 5 686.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 673 401.00 | | | 673 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 244.00 | 1 755 915.00 | | 985 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 599 421.00 | 13 356 005.00 | | 12 599 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 773.00 | | 2 754 773.00 | 2 754 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 773.00 | | 2 754 773.00 | 2 754 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 005.00 | 13 914 303.00 | | 2 782 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 918.00 | 13 787 373.00 | | 2 767 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 087.00 | 126 931.00 | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952 275.00 | | | 10 952 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898.00 | 10 951 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 10 951 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952 275.00 | | | 10 952 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 088.00 | 309 088.00 | | 309 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 301 723.00 | | | 301 723.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 610.00 | | | 1 264 610.00 |
VI Groupe et associés | 673 401.00 | 673 401.00 | | 673 401.00 |
VP Divers | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 288.00 | 1 612 288.00 | | 1 612 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 244.00 | 985 244.00 | | 985 244.00 |