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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 038.00 | | 10 619 038.00 | 10 619 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
BZ Autres créances | 1 190 282.00 | | 1 190 282.00 | 1 190 282.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 288.00 | | 1 474 288.00 | 1 474 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 326.00 | | 12 093 326.00 | 12 093 326.00 |
CU Autres participations | 10 619 038.00 | | 10 619 038.00 | 10 619 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 928.00 | 5 681 200.00 | | 5 680 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 961 498.00 | 961 498.00 | | 961 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 647.00 | 6 697 647.00 | | 6 697 647.00 |
DG Autres réserves | 757 914.00 | 757 914.00 | | 757 914.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 543.00 | -2 453 028.00 | | -3 208 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 545.00 | -755 515.00 | | 577 545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466 991.00 | 10 889 717.00 | | 11 466 991.00 |
DP Provisions pour risques | 4 527.00 | 43 813.00 | | 4 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 527.00 | 43 813.00 | | 4 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 990.00 | 324 062.00 | | 279 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 2 755.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 339 104.00 | 748 504.00 | | 339 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 807.00 | 1 075 322.00 | | 621 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 326.00 | 12 008 853.00 | | 12 093 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 020.00 | | 3 108 020.00 | 3 108 020.00 |
FG Production vendue services | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 844.00 | | 3 111 844.00 | 3 111 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 303 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 303 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 453 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 338.00 | 4 757 421.00 | | 3 683 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 793.00 | 5 512 936.00 | | 3 105 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 545.00 | -755 515.00 | | 577 545.00 |