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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 377.00 | | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 935.00 | | 268 935.00 | 268 935.00 |
BZ Autres créances | 1 316 932.00 | | 1 316 932.00 | 1 316 932.00 |
CF Disponibilités | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 620.00 | | 1 696 620.00 | 1 696 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 996.00 | | 12 647 996.00 | 12 647 996.00 |
CU Autres participations | 10 951 377.00 | | 10 951 377.00 | 10 951 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 681 200.00 | 5 681 200.00 | | 5 681 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 499.00 | 961 499.00 | | 961 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 648.00 | 6 697 648.00 | | 6 697 648.00 |
DG Autres réserves | 757 915.00 | 757 915.00 | | 757 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 527 897.00 | -2 541 985.00 | | -2 527 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | 14 087.00 | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 11 645 232.00 | 11 570 363.00 | | 11 645 232.00 |
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 047.00 | 309 088.00 | | 280 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 2 755.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 676 401.00 | 673 401.00 | | 676 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 950.00 | 985 244.00 | | 958 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 996.00 | 12 599 421.00 | | 12 647 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 408.00 | | 2 883 408.00 | 2 883 408.00 |
FG Production vendue services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 378.00 | | 2 887 378.00 | 2 887 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 106.00 | 2 782 005.00 | | 2 959 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 237.00 | 2 767 918.00 | | 2 884 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 869.00 | 14 087.00 | | 74 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951 377.00 | | | 10 951 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 951 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951 377.00 | | | 10 951 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 047.00 | 280 047.00 | | 280 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 957.00 | 1 268 957.00 | | 1 268 957.00 |
VI Groupe et associés | 676 401.00 | 676 401.00 | | 676 401.00 |
VP Divers | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 867.00 | 1 585 867.00 | | 1 585 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 950.00 | 958 950.00 | | 958 950.00 |