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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 253.00 | 3 747.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 15 182.00 | 20 548.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 381.00 | 231 573.00 | 148 807.00 | 380 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 993.00 | 248 008.00 | 206 984.00 | 454 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 882.00 | | 198 882.00 | 198 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 598.00 | 1 796.00 | 251 802.00 | 253 598.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 702.00 | | 154 702.00 | 154 702.00 |
CF Disponibilités | 375 484.00 | | 375 484.00 | 375 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 474.00 | 1 796.00 | 1 033 678.00 | 1 035 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 467.00 | 249 805.00 | 1 240 662.00 | 1 490 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 510 772.00 | 468 610.00 | | 510 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 771.00 | 82 162.00 | | 194 771.00 |
DL TOTAL (I) | 736 343.00 | 581 572.00 | | 736 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 177.00 | 93 078.00 | | 120 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 2 067.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 719.00 | 113 138.00 | | 198 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 488.00 | 132 686.00 | | 169 488.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 23 970.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 319.00 | 364 940.00 | | 504 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 662.00 | 946 512.00 | | 1 240 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 980.00 | | 75 013.00 | 379 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 498.00 | | 71 613.00 | 344 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | | 400.00 | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 329.00 | 43 679.00 | | 204 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 468.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 545.00 | 43 211.00 | | 203 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UX Autres créances clients | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 432.00 | 41 949.00 | 63 097.00 | 111 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 149.00 | 337 149.00 | | 337 149.00 |
VW T.V.A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 319.00 | 434 836.00 | 63 097.00 | 504 319.00 |