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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 753.00 | 2 247.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 792.00 | 40 433.00 | 22 359.00 | 62 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 239.00 | 267 418.00 | 167 821.00 | 435 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 488.00 | 310 604.00 | 226 884.00 | 537 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 363.00 | 176.00 | 267 187.00 | 267 363.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 147 393.00 | | 1 147 393.00 | 1 147 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 035.00 | 176.00 | 1 660 860.00 | 1 661 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 523.00 | 310 780.00 | 1 887 743.00 | 2 198 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 896 253.00 | 775 197.00 | | 896 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 513.00 | 271 056.00 | | 464 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 566.00 | 1 077 053.00 | | 1 391 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 718.00 | 120 009.00 | | 78 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 51 615.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 354.00 | 138 766.00 | | 130 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 790.00 | 193 814.00 | | 275 790.00 |
EA Autres dettes | 10 753.00 | 13 809.00 | | 10 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 177.00 | 518 014.00 | | 496 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 743.00 | 1 595 067.00 | | 1 887 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 627.00 | 439 324.00 | | 453 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 398.00 | | 25 384.00 | 539 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 34 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 294.00 | 537 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 117.00 | 498 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 914.00 | | 25 234.00 | 499 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 484.00 | | 149.00 | 34 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 212.00 | 65 407.00 | 7 015.00 | 252 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 500.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 959.00 | 64 907.00 | 7 015.00 | 249 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
UX Autres créances clients | 267 151.00 | 267 151.00 | | 267 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 718.00 | 36 167.00 | 42 550.00 | 78 718.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 609.00 | 331 609.00 | | 331 609.00 |
VW T.V.A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 177.00 | 453 627.00 | 42 550.00 | 496 177.00 |