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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 253.00 | 1 747.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 357.00 | 48 333.00 | 27 025.00 | 75 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 194.00 | 308 947.00 | 169 247.00 | 478 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 010.00 | 360 533.00 | 232 477.00 | 593 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 189.00 | | 212 189.00 | 212 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 302.00 | | 288 302.00 | 288 302.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CF Disponibilités | 1 284 044.00 | | 1 284 044.00 | 1 284 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 143.00 | | 1 823 143.00 | 1 823 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 153.00 | 360 533.00 | 2 055 620.00 | 2 416 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 110 766.00 | 896 253.00 | | 1 110 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 687.00 | 464 513.00 | | 463 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 253.00 | 1 391 566.00 | | 1 605 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 330.00 | 78 718.00 | | 51 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 562.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | 130 354.00 | | 181 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 644.00 | 275 790.00 | | 206 644.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 10 753.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 367.00 | 496 177.00 | | 450 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 620.00 | 1 887 743.00 | | 2 055 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 558.00 | 453 627.00 | | 427 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 488.00 | | 73 079.00 | 537 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 34 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 593 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 380.00 | 553 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 031.00 | | 72 900.00 | 498 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 456.00 | | 179.00 | 34 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 604.00 | 67 309.00 | 17 380.00 | 310 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 500.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 851.00 | 66 809.00 | 17 380.00 | 307 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
UX Autres créances clients | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 330.00 | 28 520.00 | 22 809.00 | 51 330.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 973.00 | 353 973.00 | | 353 973.00 |
VW T.V.A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 367.00 | 427 558.00 | 22 809.00 | 450 367.00 |