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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 253.00 | 2 747.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 774.00 | 30 440.00 | 30 334.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 139.00 | 219 520.00 | 219 620.00 | 439 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 398.00 | 252 212.00 | 287 186.00 | 539 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 251.00 | | 198 251.00 | 198 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 504.00 | | 213 504.00 | 213 504.00 |
BZ Autres créances | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 658 429.00 | | 658 429.00 | 658 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 881.00 | | 1 307 881.00 | 1 307 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 279.00 | 252 212.00 | 1 595 067.00 | 1 847 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 775 197.00 | 645 543.00 | | 775 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 056.00 | 229 654.00 | | 271 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 053.00 | 905 997.00 | | 1 077 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 009.00 | 89 046.00 | | 120 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 615.00 | 17 871.00 | | 51 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 116 032.00 | | 138 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 814.00 | 172 527.00 | | 193 814.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 19 038.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 014.00 | 414 514.00 | | 518 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 067.00 | 1 320 511.00 | | 1 595 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 324.00 | 367 818.00 | | 439 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 741.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 093.00 | | 180 485.00 | 477 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 181.00 | 539 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 181.00 | 499 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 912.00 | | 180 182.00 | 437 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 181.00 | | 303.00 | 34 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 281.00 | 58 568.00 | 84 637.00 | 278 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 500.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 528.00 | 58 068.00 | 84 637.00 | 276 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UX Autres créances clients | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 009.00 | 41 319.00 | 78 690.00 | 120 009.00 |
VI Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 014.00 | 439 324.00 | 78 690.00 | 518 014.00 |