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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 753.00 | 3 247.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 21 645.00 | 14 085.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 181.00 | 254 883.00 | 147 298.00 | 402 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 093.00 | 278 281.00 | 198 812.00 | 477 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 030.00 | | 194 030.00 | 194 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 779.00 | 1 796.00 | 274 983.00 | 276 779.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 702.00 | | 234 702.00 | 234 702.00 |
CF Disponibilités | 373 823.00 | | 373 823.00 | 373 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 495.00 | 1 796.00 | 1 121 699.00 | 1 123 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 588.00 | 280 077.00 | 1 320 511.00 | 1 600 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 645 543.00 | 510 772.00 | | 645 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 654.00 | 194 771.00 | | 229 654.00 |
DL TOTAL (I) | 905 997.00 | 736 343.00 | | 905 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 046.00 | 120 177.00 | | 89 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 871.00 | 3 065.00 | | 17 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 198 719.00 | | 116 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 527.00 | 169 488.00 | | 172 527.00 |
EA Autres dettes | 19 038.00 | 12 869.00 | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 514.00 | 504 319.00 | | 414 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 511.00 | 1 240 662.00 | | 1 320 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 818.00 | 434 836.00 | | 367 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741.00 | 8 745.00 | | 3 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 993.00 | | 43 253.00 | 454 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 477 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 152.00 | 437 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 111.00 | | 42 953.00 | 416 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882.00 | | 299.00 | 33 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 008.00 | 48 709.00 | 18 436.00 | 248 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 500.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 756.00 | 48 209.00 | 18 436.00 | 246 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
UX Autres créances clients | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 305.00 | 38 609.00 | 46 202.00 | 85 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 327.00 | 351 327.00 | | 351 327.00 |
VW T.V.A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 514.00 | 367 818.00 | 46 202.00 | 414 514.00 |