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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 5 507.00 | 5 991.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 638.00 | 177 362.00 | 16 276.00 | 193 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 140 305.00 | 6 497.00 | 146 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 058.00 | 323 174.00 | 28 883.00 | 352 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 119.00 | 15 796.00 | 359 324.00 | 375 119.00 |
BZ Autres créances | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 083.00 | | 484 083.00 | 484 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 797.00 | 15 796.00 | 888 002.00 | 903 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 855.00 | 338 970.00 | 916 885.00 | 1 255 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 933.00 | 569 106.00 | | 589 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 266.00 | 20 827.00 | | -141 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | 2 633.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 454 887.00 | 598 586.00 | | 454 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 811.00 | 97 640.00 | | 85 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 279.00 | 105 229.00 | | 185 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 857.00 | 218 881.00 | | 182 857.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 7 870.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 998.00 | 429 621.00 | | 461 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 885.00 | 1 028 207.00 | | 916 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 998.00 | 429 621.00 | | 461 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 560.00 | | 12 497.00 | 339 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | 6 534.00 | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 506.00 | | 5 933.00 | 334 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 260.00 | 15 914.00 | | 307 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 543.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 296.00 | 15 371.00 | | 302 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 356 228.00 | | | 356 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 764.00 | 416 764.00 | | 416 764.00 |
VW T.V.A. | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 998.00 | 461 998.00 | | 461 998.00 |