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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 10 269.00 | 2 779.00 | 13 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 933.00 | 192 322.00 | 26 611.00 | 218 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 136.00 | 149 592.00 | 12 545.00 | 162 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 237.00 | 352 183.00 | 42 055.00 | 394 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BN En cours de production de biens | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 899.00 | 15 796.00 | 359 103.00 | 374 899.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 557 849.00 | | 557 849.00 | 557 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 775.00 | 15 796.00 | 960 980.00 | 976 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 012.00 | 367 978.00 | 1 003 034.00 | 1 371 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 304.00 | 351 287.00 | | 397 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 238.00 | 46 016.00 | | 85 238.00 |
DL TOTAL (I) | 585 942.00 | 500 704.00 | | 585 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 196.00 | 69 326.00 | | 56 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | 152 787.00 | | 117 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 825.00 | 193 545.00 | | 234 825.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 7 851.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 092.00 | 423 509.00 | | 417 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 034.00 | 924 213.00 | | 1 003 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 092.00 | 423 509.00 | | 417 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 763.00 | | 11 475.00 | 382 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 273.00 | | 775.00 | 12 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 370.00 | | 10 700.00 | 370 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 940.00 | 15 243.00 | | 336 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | 2 509.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 180.00 | 12 733.00 | | 329 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | 117 895.00 | | 117 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 356 007.00 | 356 007.00 | | 356 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VC Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
VW T.V.A. | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 092.00 | 417 092.00 | | 417 092.00 |