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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 12 421.00 | 627.00 | 13 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 848.00 | 199 607.00 | 75 241.00 | 274 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 444.00 | 154 248.00 | 9 196.00 | 163 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 460.00 | 366 276.00 | 85 184.00 | 451 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BN En cours de production de biens | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 137.00 | | 435 137.00 | 435 137.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 394 756.00 | | 394 756.00 | 394 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 096.00 | | 935 096.00 | 935 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 556.00 | 366 276.00 | 1 020 280.00 | 1 386 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | 1 000.00 | | 5 262.00 |
DG Autres réserves | 335 423.00 | | | 335 423.00 |
DH Report à nouveau | | 397 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 85 238.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 446 547.00 | 585 942.00 | | 446 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 257.00 | 40.00 | | 45 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 099.00 | 56 196.00 | | 78 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 900.00 | 117 895.00 | | 225 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 746.00 | 234 825.00 | | 181 746.00 |
EA Autres dettes | 42 730.00 | 8 136.00 | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 733.00 | 417 092.00 | | 573 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 280.00 | 1 003 034.00 | | 1 020 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 505.00 | 417 092.00 | | 537 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 237.00 | | 57 223.00 | 394 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 069.00 | | 57 223.00 | 381 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 183.00 | 14 094.00 | | 352 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 269.00 | 2 152.00 | | 10 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 913.00 | 11 942.00 | | 341 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 435 137.00 | 435 137.00 | | 435 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 252.00 | 9 024.00 | 36 228.00 | 45 252.00 |
VI Groupe et associés | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 410.00 | 452 410.00 | | 452 410.00 |
VW T.V.A. | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 733.00 | 537 505.00 | 36 228.00 | 573 733.00 |