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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 7 760.00 | 4 513.00 | 12 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 561.00 | 185 132.00 | 27 429.00 | 212 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 808.00 | 144 048.00 | 13 761.00 | 157 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 763.00 | 336 940.00 | 45 823.00 | 382 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BN En cours de production de biens | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 942.00 | 15 796.00 | 395 146.00 | 410 942.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 186.00 | 15 796.00 | 878 391.00 | 894 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 949.00 | 352 736.00 | 924 213.00 | 1 276 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 5 020.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 287.00 | 589 933.00 | | 351 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 016.00 | -141 266.00 | | 46 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 500 704.00 | 454 887.00 | | 500 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 326.00 | 85 811.00 | | 69 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 787.00 | 185 279.00 | | 152 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 545.00 | 182 857.00 | | 193 545.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 509.00 | 461 998.00 | | 423 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 213.00 | 916 885.00 | | 924 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 509.00 | 461 998.00 | | 423 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 058.00 | | 30 705.00 | 352 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | 775.00 | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 439.00 | | 29 930.00 | 340 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 174.00 | 13 766.00 | | 323 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 2 253.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 667.00 | 11 513.00 | | 317 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 392 050.00 | 392 050.00 | | 392 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 326.00 | 450 326.00 | | 450 326.00 |
VW T.V.A. | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 509.00 | 423 509.00 | | 423 509.00 |