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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 816.00 | 13 297.00 | 1 519.00 | 14 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 131.00 | 200 774.00 | 82 357.00 | 283 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 392.00 | 159 558.00 | 87 834.00 | 247 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 460.00 | 373 629.00 | 187 831.00 | 561 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 395.00 | | 420 395.00 | 420 395.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 561.00 | | 894 561.00 | 894 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 021.00 | 373 629.00 | 1 082 393.00 | 1 456 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 435.00 | 5 262.00 | | 5 435.00 |
DG Autres réserves | 338 712.00 | 335 423.00 | | 338 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | 3 462.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 466 248.00 | 446 547.00 | | 466 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 116.00 | 45 257.00 | | 85 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 801.00 | 78 099.00 | | 134 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 443.00 | 225 900.00 | | 188 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 527.00 | 181 746.00 | | 207 527.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 42 730.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 144.00 | 573 733.00 | | 616 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 393.00 | 1 020 280.00 | | 1 082 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 288.00 | 537 505.00 | | 550 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 460.00 | | 146 175.00 | 451 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 175.00 | 561 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 175.00 | 530 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 048.00 | | 17 768.00 | 13 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 292.00 | | 128 407.00 | 438 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 276.00 | 36 334.00 | 28 982.00 | 366 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 876.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 855.00 | 35 458.00 | 28 982.00 | 353 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 443.00 | 188 443.00 | | 188 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 420 395.00 | 420 395.00 | | 420 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 109.00 | 19 252.00 | 65 856.00 | 85 109.00 |
VI Groupe et associés | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 980.00 | 451 980.00 | | 451 980.00 |
VW T.V.A. | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 144.00 | 550 288.00 | 65 856.00 | 616 144.00 |