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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 550.00 | 363.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 654.00 | 48 113.00 | 541.00 | 48 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 087.00 | 54 662.00 | 92 424.00 | 147 087.00 |
BT Marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 436.00 | | 238 436.00 | 238 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 523.00 | 54 662.00 | 330 860.00 | 385 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
DL TOTAL (I) | 270 707.00 | | | 270 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 860.00 | | | 330 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 991.00 | | 33 493.00 | 146 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 397.00 | | 147 087.00 | 33 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | | 55 566.00 | 33 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 470.00 | | 33 493.00 | 55 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 329.00 | 334.00 | | 54 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | 334.00 | | 54 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 662.00 | 232 292.00 | 4 370.00 | 236 662.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
ST Autres comptes | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 409.00 | | | 93 409.00 |