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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 7 996.00 | 1 535.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 48 807.00 | 347.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 205.00 | 56 803.00 | 93 402.00 | 150 205.00 |
BT Marchandises | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 528.00 | 56 803.00 | 243 726.00 | 300 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 092.00 | 711.00 | | 56 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | 711.00 | | 56 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VP Divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 854.00 | 142 484.00 | 4 370.00 | 146 854.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
ST Autres comptes | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |