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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 6 869.00 | 924.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 48 363.00 | 790.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 467.00 | 55 232.00 | 93 234.00 | 148 467.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 260 087.00 | | 260 087.00 | 260 087.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 592.00 | | 270 592.00 | 270 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 059.00 | 55 232.00 | 363 827.00 | 419 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 827.00 | | | 363 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 086.00 | | 1 381.00 | 147 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | | 1 380.00 | 55 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 662.00 | 570.00 | | 54 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 570.00 | | 54 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
ST Autres comptes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |