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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 8 630.00 | 4 185.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 48 878.00 | 275.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 489.00 | 57 508.00 | 95 980.00 | 153 489.00 |
BT Marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 592.00 | 57 508.00 | 244 084.00 | 301 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 994.00 | | | 155 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 169 174.00 | | | 169 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 205.00 | | 3 284.00 | 150 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | | 3 284.00 | 58 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 803.00 | 706.00 | | 56 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 803.00 | 706.00 | | 56 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VI Groupe et associés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 022.00 | 142 651.00 | 4 370.00 | 147 022.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
ST Autres comptes | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |