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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 7 416.00 | 2 114.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 154.00 | 48 675.00 | 478.00 | 49 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 205.00 | 56 092.00 | 94 113.00 | 150 205.00 |
BT Marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 449.00 | 56 092.00 | 211 357.00 | 267 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DL TOTAL (I) | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 357.00 | | | 211 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 467.00 | | 1 738.00 | 148 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 946.00 | | 1 738.00 | 56 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 232.00 | 859.00 | | 55 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 859.00 | | 55 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 977.00 | 106 607.00 | 4 370.00 | 110 977.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
ST Autres comptes | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |