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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 168.00 | 34 570.00 | 598.00 | 35 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 5 024.00 | 30 084.00 | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 276.00 | 39 594.00 | 34 682.00 | 74 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 262.00 | 2 109.00 | 97 153.00 | 99 262.00 |
BZ Autres créances | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CF Disponibilités | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 923.00 | 2 109.00 | 250 814.00 | 252 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 199.00 | 41 703.00 | 285 496.00 | 327 199.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | -41 443.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 736.00 | 36 549.00 | | 47 736.00 |
DL TOTAL (I) | 86 843.00 | 39 107.00 | | 86 843.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 90 991.00 | | 52 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | 30 037.00 | | 23 083.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 153.00 | 171 502.00 | | 155 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 496.00 | 254 109.00 | | 285 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
FD Production vendue biens | 471 242.00 | | 471 242.00 | 471 242.00 |
FG Production vendue services | 331 316.00 | | 331 316.00 | 331 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 989.00 | | 860 989.00 | 860 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 155.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 82.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 73.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 976.00 | 891 373.00 | | 861 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 240.00 | 854 824.00 | | 814 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 736.00 | 36 549.00 | | 47 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 826.00 | | 32 950.00 | 50 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 74 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 70 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | | 32 950.00 | 46 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869.00 | 5 895.00 | 8 170.00 | 41 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 869.00 | 5 895.00 | 8 170.00 | 41 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 2 109.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 2 109.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 825.00 | 2 109.00 | 1 325.00 | 44 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 377.00 | 6 328.00 | 23 049.00 | 29 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 153.00 | 132 104.00 | 23 049.00 | 155 153.00 |