| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 35 269.00 | 2 849.00 | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 11 732.00 | 23 376.00 | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 226.00 | 47 000.00 | 30 226.00 | 77 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 649.00 | 8 862.00 | 128 787.00 | 137 649.00 |
BZ Autres créances | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
CF Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 148.00 | 8 862.00 | 284 286.00 | 293 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 373.00 | 55 862.00 | 314 512.00 | 370 373.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 843.00 | -4 893.00 | | 42 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | 47 736.00 | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 118 319.00 | 86 843.00 | | 118 319.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 048.00 | 29 377.00 | | 23 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 52 693.00 | | 61 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 23 083.00 | | 17 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 693.00 | 155 153.00 | | 152 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 512.00 | 285 496.00 | | 314 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
FD Production vendue biens | 468 980.00 | | 468 980.00 | 468 980.00 |
FG Production vendue services | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 001.00 | | 733 001.00 | 733 001.00 |
FQ Autres produits | | | -1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 991.00 | 861 976.00 | | 731 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 515.00 | 814 240.00 | | 700 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | 47 736.00 | | 31 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 276.00 | | 2 950.00 | 74 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | | 2 950.00 | 70 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 594.00 | 7 406.00 | | 39 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 7 406.00 | | 39 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 6 752.00 | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 6 752.00 | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 609.00 | 6 752.00 | | 45 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 048.00 | 6 373.00 | 16 675.00 | 23 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 693.00 | 136 017.00 | 16 675.00 | 152 693.00 |