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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 091.00 | 36 342.00 | 4 749.00 | 41 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 18 322.00 | 16 786.00 | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 199.00 | 54 664.00 | 25 535.00 | 80 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 007.00 | 5 006.00 | 71 000.00 | 76 007.00 |
BZ Autres créances | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CF Disponibilités | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 901.00 | 5 006.00 | 270 894.00 | 275 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 100.00 | 59 670.00 | 296 430.00 | 356 100.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 319.00 | 42 843.00 | | 74 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 31 476.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 136 156.00 | 118 319.00 | | 136 156.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 675.00 | 23 048.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 755.00 | 61 758.00 | | 46 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 17 886.00 | | 3 014.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 774.00 | 152 692.00 | | 116 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 430.00 | 314 512.00 | | 296 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FD Production vendue biens | 505 787.00 | | 505 787.00 | 505 787.00 |
FG Production vendue services | 249 997.00 | | 249 997.00 | 249 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 987.00 | | 759 987.00 | 759 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 009.00 | 731 990.00 | | 769 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 172.00 | 700 514.00 | | 751 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | 31 476.00 | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 226.00 | | 2 973.00 | 77 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 226.00 | | 2 973.00 | 73 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 7 663.00 | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 7 663.00 | | 47 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | 5 006.00 | 8 862.00 | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | 5 006.00 | 8 862.00 | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 362.00 | 5 006.00 | 8 862.00 | 52 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 675.00 | 6 419.00 | 10 257.00 | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 775.00 | 106 517.00 | 10 257.00 | 116 775.00 |