| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 947.00 | 39 995.00 | 2 952.00 | 42 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 31 502.00 | 3 606.00 | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 055.00 | 71 497.00 | 10 558.00 | 82 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 459.00 | 4 175.00 | 73 285.00 | 77 459.00 |
BZ Autres créances | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 158.00 | 4 175.00 | 326 984.00 | 331 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 214.00 | 75 671.00 | 337 543.00 | 413 214.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 164.00 | 92 156.00 | | 85 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | -6 992.00 | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 161 780.00 | 129 164.00 | | 161 780.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 10 257.00 | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 282.00 | 10 313.00 | | 73 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 1 508.00 | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 262.00 | 22 563.00 | | 132 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 543.00 | 195 227.00 | | 337 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
FD Production vendue biens | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
FG Production vendue services | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 659.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 659.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 659.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 549.00 | 237 081.00 | | 367 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 934.00 | 244 073.00 | | 334 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 615.00 | -6 992.00 | | 32 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 479.00 | | 576.00 | 81 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 479.00 | | 576.00 | 77 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 995.00 | 8 502.00 | | 62 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | 8 502.00 | | 62 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | 4 175.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | 4 175.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 616.00 | 4 175.00 | 3 116.00 | 46 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 579.00 | 144 579.00 | | 144 579.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 263.00 | 132 263.00 | 1.00 | 132 263.00 |