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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 273 322.00 | 132 695.00 | 140 627.00 | 273 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 17 144.00 | 1 793.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 21 606.00 | 20 384.00 | 41 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 891.00 | 171 446.00 | 543 445.00 | 714 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
BT Marchandises | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BZ Autres créances | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CF Disponibilités | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 974.00 | | 417 974.00 | 417 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 866.00 | 171 446.00 | 961 419.00 | 1 132 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 334 083.00 | | 334 083.00 | 334 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 503.00 | 265 468.00 | | 244 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | 7 381.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 303 609.00 | 281 235.00 | | 303 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 086.00 | 482 806.00 | | 408 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 463.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 145 955.00 | | 112 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | 73 621.00 | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 58 407.00 | 70 281.00 | | 58 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 810.00 | 773 128.00 | | 657 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 419.00 | 1 054 363.00 | | 961 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 520.00 | 622 482.00 | | 521 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 048.00 | | 844.00 | 714 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 409.00 | | 844.00 | 333 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 121.00 | | | 338 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 978.00 | 28 469.00 | | 142 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 978.00 | 28 469.00 | | 142 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 086.00 | 271 796.00 | 136 290.00 | 408 086.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 810.00 | 521 520.00 | 136 290.00 | 657 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |