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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 297 863.00 | 199 060.00 | 98 803.00 | 297 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 18 306.00 | 568.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 182.00 | 41 844.00 | 11 337.00 | 53 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 481.00 | 259 212.00 | 491 269.00 | 750 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
BT Marchandises | 122 321.00 | 12 000.00 | 110 321.00 | 122 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BZ Autres créances | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 864.00 | 12 000.00 | 446 864.00 | 458 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 345.00 | 271 212.00 | 938 133.00 | 1 209 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 334 083.00 | | 334 083.00 | 334 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 853.00 | 239 505.00 | | 162 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | -50 937.00 | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 242 494.00 | 196 952.00 | | 242 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 210.00 | 468 625.00 | | 453 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 10 567.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 136.00 | 213 245.00 | | 111 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | 70 469.00 | | 72 317.00 |
EA Autres dettes | 48 409.00 | 45 988.00 | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 639.00 | 810 396.00 | | 695 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 133.00 | 1 007 348.00 | | 938 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 258.00 | 72 330.00 | 212 643.00 | 300 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VP Divers | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 186.00 | 280 186.00 | | 280 186.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 640.00 | 467 712.00 | 212 643.00 | 695 640.00 |