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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 297 863.00 | 176 558.00 | 121 305.00 | 297 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 17 708.00 | 1 166.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | 34 262.00 | 9 408.00 | 43 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 969.00 | 228 530.00 | 512 439.00 | 740 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
BT Marchandises | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
BZ Autres créances | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CF Disponibilités | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 908.00 | | 494 908.00 | 494 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 878.00 | 228 530.00 | 1 007 348.00 | 1 235 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 334 083.00 | | 334 083.00 | 334 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 505.00 | 255 224.00 | | 239 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 937.00 | 9 995.00 | | -50 937.00 |
DL TOTAL (I) | 196 952.00 | 273 605.00 | | 196 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 625.00 | 422 675.00 | | 468 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 9 068.00 | | 10 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 245.00 | 146 536.00 | | 213 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 469.00 | 59 178.00 | | 70 469.00 |
EA Autres dettes | 45 988.00 | 95 050.00 | | 45 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 396.00 | 734 009.00 | | 810 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 348.00 | 1 007 614.00 | | 1 007 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 322.00 | 470 516.00 | | 561 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 692.00 | 29 838.00 | | 198 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 692.00 | 29 838.00 | | 198 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 692.00 | 29 838.00 | | 198 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 692.00 | 29 838.00 | | 198 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 882.00 | 147 882.00 | | 147 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 743.00 | 71 669.00 | 225 119.00 | 320 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 896.00 | 559 822.00 | 225 119.00 | 808 896.00 |