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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 297 863.00 | 154 056.00 | 143 807.00 | 297 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 16 667.00 | 2 207.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 27 967.00 | 14 023.00 | 41 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 369.00 | 198 692.00 | 543 677.00 | 742 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BT Marchandises | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
BZ Autres créances | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CF Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 937.00 | | 463 937.00 | 463 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 306.00 | 198 692.00 | 1 007 614.00 | 1 206 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
CU Autres participations | 334 083.00 | | 334 083.00 | 334 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 224.00 | 244 503.00 | | 255 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 50 721.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 273 605.00 | 303 609.00 | | 273 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 675.00 | 408 086.00 | | 422 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 568.00 | | 9 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 536.00 | 112 592.00 | | 146 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 178.00 | 78 155.00 | | 59 178.00 |
EA Autres dettes | 95 050.00 | 58 407.00 | | 95 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 009.00 | 657 810.00 | | 734 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 614.00 | 961 419.00 | | 1 007 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 516.00 | 521 520.00 | | 470 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 892.00 | | 36 943.00 | 714 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 742 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 358 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 253.00 | | 33 943.00 | 334 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 121.00 | | 3 000.00 | 338 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 446.00 | 28 747.00 | 1 501.00 | 171 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 446.00 | 28 747.00 | 1 501.00 | 171 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 540.00 | 69 047.00 | 207 099.00 | 332 540.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 292.00 | 236 292.00 | | 236 292.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 510.00 | 469 016.00 | 207 099.00 | 732 510.00 |