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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 297 863.00 | 219 374.00 | 78 490.00 | 297 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 18 850.00 | 1 693.00 | 20 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 182.00 | 43 373.00 | 4 809.00 | 48 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 148.00 | 281 597.00 | 465 551.00 | 747 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BT Marchandises | 194 358.00 | 12 000.00 | 182 358.00 | 194 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
BZ Autres créances | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CF Disponibilités | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 250.00 | 12 000.00 | 816 250.00 | 828 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 398.00 | 293 597.00 | 1 281 802.00 | 1 575 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
CU Autres participations | 334 084.00 | | 334 084.00 | 334 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 395.00 | 162 853.00 | | 208 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 71 256.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 217 301.00 | 242 494.00 | | 217 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 574.00 | 453 211.00 | | 664 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 10 565.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 699.00 | 111 136.00 | | 221 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 241.00 | 72 318.00 | | 88 241.00 |
EA Autres dettes | 79 298.00 | 48 410.00 | | 79 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 500.00 | 695 640.00 | | 1 064 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 802.00 | 938 134.00 | | 1 281 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 808.00 | 695 640.00 | | 909 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 950.00 | 32 642.00 | | 140 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 481.00 | | 3 333.00 | 750 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 747 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 366 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 921.00 | | 3 333.00 | 369 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 042.00 | | | 338 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 212.00 | 23 847.00 | 1 462.00 | 259 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 212.00 | 23 847.00 | 1 462.00 | 259 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 624.00 | 368 932.00 | 154 692.00 | 523 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 474.00 | 381 474.00 | | 381 474.00 |
VW T.V.A. | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 500.00 | 909 808.00 | 154 692.00 | 1 064 500.00 |