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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 899.00 | 44 876.00 | 2 022.00 | 46 899.00 |
AN Terrains | 382 863.00 | 172 000.00 | 210 863.00 | 382 863.00 |
AP Constructions | 2 230 290.00 | 1 174 226.00 | 1 056 063.00 | 2 230 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 141.00 | 804 229.00 | 234 912.00 | 1 039 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 334.00 | 158 238.00 | 59 095.00 | 217 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 835.00 | 2 353 572.00 | 1 563 262.00 | 3 916 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 913.00 | 76 380.00 | 1 408 532.00 | 1 484 913.00 |
BN En cours de production de biens | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 558.00 | 31 501.00 | 68 057.00 | 99 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 823.00 | 4 950.00 | 1 953 873.00 | 1 958 823.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 1 238 267.00 | | 1 238 267.00 | 1 238 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 263.00 | 112 832.00 | 4 812 430.00 | 4 925 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 098.00 | 2 466 405.00 | 6 375 693.00 | 8 842 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 2 792 296.00 | | | 2 792 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 032.00 | | | 561 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 290.00 | | | 3 662 290.00 |
DP Provisions pour risques | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 037.00 | | | 1 004 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 195.00 | | | 999 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 545.00 | | | 634 545.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 993.00 | | | 2 668 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 693.00 | | | 6 375 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 725.00 | | | 1 826 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 183 377.00 | 439 397.00 | 9 622 774.00 | 9 183 377.00 |
FG Production vendue services | 76 910.00 | 32 722.00 | 109 633.00 | 76 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 287.00 | 472 120.00 | 9 732 407.00 | 9 260 287.00 |
FM Production stockée | | | 33 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 383.00 | | | 225 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 879.00 | | | 10 010 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 846.00 | | | 9 449 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 032.00 | | | 561 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 407.00 | | 108 388.00 | 3 884 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 960.00 | 3 916 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 323.00 | 46 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 637.00 | 3 869 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 792.00 | | 430.00 | 83 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 310.00 | | 107 958.00 | 3 800 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 713.00 | 260 265.00 | 19 405.00 | 2 112 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287.00 | 589.00 | | 44 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 425.00 | 259 676.00 | 19 405.00 | 2 068 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 319.00 | 4 690.00 | 43 600.00 | 83 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 071.00 | 48 321.00 | 74 511.00 | 134 071.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 1 793.00 | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 228.00 | 50 115.00 | 74 511.00 | 137 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 547.00 | 54 805.00 | 118 111.00 | 220 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 805.00 | 74 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 195.00 | 999 195.00 | | 999 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 513.00 | | | 1 953 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 030.00 | 161 762.00 | 526 151.00 | 1 004 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 677.00 | | | 208 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 796.00 | 2 019 183.00 | 5 613.00 | 2 024 796.00 |
VW T.V.A. | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 898.00 | 1 806 630.00 | 526 151.00 | 2 648 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
ST Autres comptes | 881 414.00 | | | 881 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
YT Sous‐traitance | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835 004.00 | | | 1 835 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307 987.00 | | | 1 307 987.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 193.00 | | | 1 452 193.00 |