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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
AN Terrains | 615 507.00 | 264 726.00 | 350 780.00 | 615 507.00 |
AP Constructions | 2 553 430.00 | 1 751 744.00 | 801 685.00 | 2 553 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 107.00 | 1 078 711.00 | 242 396.00 | 1 321 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 477.00 | 165 816.00 | 63 660.00 | 229 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 803.00 | 3 285 280.00 | 1 458 523.00 | 4 743 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343 937.00 | 149 868.00 | 3 194 068.00 | 3 343 937.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914 746.00 | | 1 914 746.00 | 1 914 746.00 |
BT Marchandises | 553 074.00 | 9 656.00 | 543 418.00 | 553 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 140.00 | 1 996.00 | 1 649 144.00 | 1 651 140.00 |
BZ Autres créances | 535 695.00 | | 535 695.00 | 535 695.00 |
CF Disponibilités | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 060.00 | 161 521.00 | 7 924 538.00 | 8 086 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 829 864.00 | 3 446 802.00 | 9 383 061.00 | 12 829 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 5 808 952.00 | | | 5 808 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 614.00 | | | 6 193 614.00 |
DP Provisions pour risques | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 070.00 | | | 900 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 474.00 | | | 205 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 802.00 | | | 1 542 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 319.00 | | | 452 319.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 443.00 | | | 3 109 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 061.00 | | | 9 383 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 969.00 | | | 2 903 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089 411.00 | 543 447.00 | 9 632 858.00 | 9 089 411.00 |
FD Production vendue biens | 633 565.00 | 15 868.00 | 649 433.00 | 633 565.00 |
FG Production vendue services | 47 837.00 | 747.00 | 48 584.00 | 47 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 813.00 | 560 062.00 | 10 330 876.00 | 9 770 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 133 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 636.00 | | | 11 662 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 200.00 | | | 11 538 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 826.00 | | 127 893.00 | 4 686 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 915.00 | 4 743 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 829.00 | 24 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 086.00 | 4 719 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 716.00 | | 127 893.00 | 4 651 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 290.00 | 250 906.00 | 70 915.00 | 3 105 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 861.00 | 249.00 | 10 829.00 | 34 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 429.00 | 250 657.00 | 60 086.00 | 3 070 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 070.00 | 900 070.00 | | 900 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 802.00 | 1 542 802.00 | | 1 542 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 141.00 | 1 648 745.00 | 2 396.00 | 1 651 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VP Divers | 535 696.00 | 535 696.00 | | 535 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 320.00 | 452 320.00 | | 452 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 380.00 | 2 210 984.00 | 2 396.00 | 2 213 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 969.00 | 2 903 969.00 | | 2 903 969.00 |