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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 899.00 | 45 938.00 | 960.00 | 46 899.00 |
AN Terrains | 400 914.00 | 207 786.00 | 193 127.00 | 400 914.00 |
AP Constructions | 2 290 915.00 | 1 415 235.00 | 875 679.00 | 2 290 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 311.00 | 848 969.00 | 316 341.00 | 1 165 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 761.00 | 182 034.00 | 86 726.00 | 268 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 695.00 | 2 699 965.00 | 1 586 730.00 | 4 286 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331 885.00 | 77 849.00 | 2 254 036.00 | 2 331 885.00 |
BN En cours de production de biens | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 201.00 | 31 189.00 | 53 012.00 | 84 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 275.00 | 4 635.00 | 3 527 640.00 | 3 532 275.00 |
BZ Autres créances | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CF Disponibilités | 621 066.00 | | 621 066.00 | 621 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 415.00 | 113 673.00 | 6 627 742.00 | 6 741 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 111.00 | 2 813 639.00 | 8 214 472.00 | 11 028 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 3 779 884.00 | | | 3 779 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 113.00 | | | 846 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 300.00 | | | 4 932 300.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 280.00 | | | 1 060 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 162.00 | | | 1 328 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 722.00 | | | 817 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 571.00 | | | 3 273 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 472.00 | | | 8 214 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 461.00 | | | 2 483 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 036 590.00 | 407 219.00 | 12 443 809.00 | 12 036 590.00 |
FG Production vendue services | 104 308.00 | 113 657.00 | 217 966.00 | 104 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 898.00 | 520 876.00 | 12 661 775.00 | 12 140 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824 538.00 | | | 12 824 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 978 424.00 | | | 11 978 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 113.00 | | | 846 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 653.00 | | 360 449.00 | 4 126 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 553.00 | 134 854.00 | 4 286 695.00 | 65 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 553.00 | 134 549.00 | 4 239 796.00 | 65 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 448.00 | | 360 449.00 | 4 079 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 121.00 | 260 795.00 | 127 951.00 | 2 567 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | 439.00 | | 45 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 622.00 | 260 355.00 | 127 951.00 | 2 521 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | 800.00 | 9 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 256.00 | 47 915.00 | 50 132.00 | 111 256.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 891.00 | 47 915.00 | 50 132.00 | 115 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 291.00 | 47 915.00 | 50 932.00 | 125 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 915.00 | 50 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 162.00 | 1 328 162.00 | | 1 328 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 014.00 | 218 014.00 | | 218 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 281.00 | 3 527 281.00 | | 3 527 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 838.00 | 184 728.00 | 588 151.00 | 974 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 828.00 | 3 626 835.00 | 4 993.00 | 3 631 828.00 |
VW T.V.A. | 207 005.00 | 207 005.00 | | 207 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 293.00 | 2 482 183.00 | 588 151.00 | 3 272 293.00 |