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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 899.00 | 45 498.00 | 1 400.00 | 46 899.00 |
AN Terrains | 382 863.00 | 192 467.00 | 190 396.00 | 382 863.00 |
AP Constructions | 2 233 223.00 | 1 296 792.00 | 936 430.00 | 2 233 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 918.00 | 853 118.00 | 307 799.00 | 1 160 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 973.00 | 179 244.00 | 41 729.00 | 220 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 653.00 | 2 567 121.00 | 1 559 532.00 | 4 126 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 718.00 | 79 755.00 | 1 855 963.00 | 1 935 718.00 |
BN En cours de production de biens | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 184.00 | 31 501.00 | 36 683.00 | 68 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 654.00 | 4 635.00 | 2 613 018.00 | 2 617 654.00 |
BZ Autres créances | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CF Disponibilités | 924 408.00 | | 924 408.00 | 924 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 836.00 | 115 891.00 | 5 569 945.00 | 5 685 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 490.00 | 2 683 012.00 | 7 129 477.00 | 9 812 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 3 273 329.00 | | | 3 273 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 555.00 | | | 606 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 192.00 | | | 4 204 192.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 949.00 | | | 994 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 001.00 | | | 1 060 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 903.00 | | | 614 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EA Autres dettes | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 884.00 | | | 2 915 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 477.00 | | | 7 129 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 521.00 | | | 2 162 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
FD Production vendue biens | 9 829 224.00 | 523 858.00 | 10 353 082.00 | 9 829 224.00 |
FG Production vendue services | 83 779.00 | 88 695.00 | 172 474.00 | 83 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 969 229.00 | 612 553.00 | 10 581 783.00 | 9 969 229.00 |
FM Production stockée | | | -51 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 725 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 382.00 | | | 10 639 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 827.00 | | | 10 032 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 555.00 | | | 606 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 835.00 | | 255 409.00 | 3 916 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 590.00 | 4 126 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 590.00 | 4 079 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 630.00 | | 255 409.00 | 3 869 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 572.00 | 257 585.00 | 44 036.00 | 2 353 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 876.00 | 622.00 | | 44 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 695.00 | 256 963.00 | 44 036.00 | 2 308 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 409.00 | 4 710.00 | 39 719.00 | 44 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 881.00 | 6 938.00 | 3 563.00 | 107 881.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | 315.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 832.00 | 6 938.00 | 3 879.00 | 112 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 241.00 | 11 648.00 | 43 598.00 | 157 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 648.00 | 43 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 001.00 | 1 060 001.00 | | 1 060 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 233.00 | 278 233.00 | | 278 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 660.00 | 2 612 660.00 | | 2 612 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 949.00 | 241 586.00 | 532 046.00 | 994 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 092.00 | 2 692 795.00 | 5 297.00 | 2 698 092.00 |
VW T.V.A. | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 460.00 | 2 161 097.00 | 532 046.00 | 2 914 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
ST Autres comptes | 874 878.00 | | | 874 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
YT Sous‐traitance | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 021 671.00 | | | 2 021 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442 522.00 | | | 1 442 522.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 063.00 | | | 1 580 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |