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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 109.00 | 34 453.00 | 655.00 | 35 109.00 |
AN Terrains | 400 914.00 | 218 913.00 | 182 000.00 | 400 914.00 |
AP Constructions | 2 402 004.00 | 1 498 690.00 | 903 313.00 | 2 402 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 944.00 | 915 264.00 | 282 680.00 | 1 197 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 983.00 | 192 921.00 | 75 062.00 | 267 983.00 |
AX Avances et acomptes | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 856.00 | 2 860 243.00 | 1 498 612.00 | 4 358 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653 939.00 | 72 651.00 | 2 581 287.00 | 2 653 939.00 |
BN En cours de production de biens | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 905.00 | 27 010.00 | 356 895.00 | 383 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 130.00 | 4 635.00 | 2 760 495.00 | 2 765 130.00 |
BZ Autres créances | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
CF Disponibilités | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 253.00 | 104 296.00 | 6 256 956.00 | 6 361 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 110.00 | 2 964 540.00 | 7 755 569.00 | 10 720 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 4 625 998.00 | | | 4 625 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 482.00 | | | 520 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 598.00 | | | 5 439 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 493.00 | | | 369 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 155.00 | | | 1 391 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 543.00 | | | 553 543.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 970.00 | | | 2 315 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 569.00 | | | 7 755 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 970.00 | | | 2 315 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 934 682.00 | 260 510.00 | 8 195 192.00 | 7 934 682.00 |
FG Production vendue services | 75 868.00 | 74 882.00 | 150 751.00 | 75 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 551.00 | 335 392.00 | 8 345 944.00 | 8 010 551.00 |
FM Production stockée | | | 433 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 844 593.00 | | | 8 844 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 110.00 | | | 8 324 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 482.00 | | | 520 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 695.00 | | 240 546.00 | 4 286 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 893.00 | 54 492.00 | 4 358 856.00 | 113 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 790.00 | 35 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 893.00 | 42 702.00 | 4 323 746.00 | 113 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 796.00 | | 240 546.00 | 4 239 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 965.00 | 205 691.00 | 45 412.00 | 2 699 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 938.00 | 305.00 | 11 790.00 | 45 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 026.00 | 205 385.00 | 33 622.00 | 2 654 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 038.00 | 937.00 | 10 314.00 | 109 038.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 673.00 | 937.00 | 10 314.00 | 113 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 273.00 | 937.00 | 18 914.00 | 122 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 18 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 155.00 | 1 391 155.00 | | 1 391 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 610.00 | 211 610.00 | | 211 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 136.00 | 2 760 136.00 | | 2 760 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VC Groupe et associés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 493.00 | 369 493.00 | | 369 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 030.00 | | | 611 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 176.00 | 2 894 183.00 | 4 993.00 | 2 899 176.00 |
VW T.V.A. | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 502.00 | 2 315 502.00 | | 2 315 502.00 |