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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 179.00 | 39 505.00 | 28 674.00 | 68 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 692.00 | 176 882.00 | 5 810.00 | 182 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 872.00 | 216 387.00 | 46 484.00 | 262 872.00 |
BT Marchandises | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | 1 000.00 | 8 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CF Disponibilités | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 096.00 | 1 000.00 | 288 096.00 | 289 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 968.00 | 217 388.00 | 334 580.00 | 551 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | | | 807.00 |
DH Report à nouveau | -304 626.00 | | | -304 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 682.00 | | | 282 682.00 |
DL TOTAL (I) | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 150.00 | | 744 150.00 | 744 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
FG Production vendue services | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 504.00 | | 967 504.00 | 967 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 902.00 | | | 355 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 588.00 | | | 358 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 511.00 | | | 352 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 302.00 | | | 1 338 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 619.00 | | | 1 055 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 682.00 | | | 282 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 824.00 | | | 259 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 128.00 | | | 248 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 720.00 | 10 678.00 | 3 010.00 | 208 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 720.00 | 10 678.00 | 3 010.00 | 208 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 744.00 | 55.00 | | 74 744.00 |
VP Divers | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 222.00 | 179 533.00 | | 254 222.00 |